期货市场对外开放新里程碑 20号胶期货上市开启“国际航线”

 定制案例     |      2019-08-13 13:43

  20号胶期货作为国内第二只“国际平台、人民币计价”模式的期货交易品种,8月12日在上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心(以下简称上期能源)正式上市。

  这也是继原油、铁矿石、PTA期货之后国内第四个对外开放期货品种,将全面引入境外交易所者参与交易。

  纯正的“一带一路”品种

  国际平台、净价交易保税交割、人民币计价,20号胶期本复制了原油期货相关政策,一出生就具有“国际范”。因此20号胶期货也和原油期货一样,被赋予了非常重要的使命。

  “这是一个血统纯正的‘一带一路’品种。” 广发期货有限公司总经理罗满生对上证报说,中国作为全球天然橡胶的最大消费国,每年从泰国、印尼等国进口大量20号胶。期货工具的推出,将大大丰富实体企业的风险管理工具组合。

  “20号胶期货的上市,将有力推动相关产业利用期货市场管理风险,并与上期所现有的天胶期货、天胶期权、天胶标准仓单交易形成有效联动,助力建设现货、期货、期权互联,境内境外市场互通的多层次市场体系,这对优化橡胶产业资源配置,提升中国橡胶的国际影响力,服务国家‘一带一路’倡议具有深远意义。”上期所理事长姜岩在上市仪式上表示。

  在业内看来,作为人民币计价的国际化商品,20号胶期货还肩负着助力人民币国际化的重任。

  数据显示,2018年,人民币在全球支付和全球中的占比分别为1.62%和1.8%,而美元在全球支付和全球外汇储备中的占比则分别达到39.45%和61.94%。

  上海市政府副秘书长陈鸣波在上市仪式上表示,20号胶期货的上市还将助力上海提升金融服务能级,打造更加开放的金融市场,建成具有全球影响力的大宗商品定价中心,从而提升上海国际金融中心配置全球资源、服务国家经济高质量发展的能力。

  境外客户踊跃参与

  昨日的上市仪式上,姜岩披露了上期所在对外开放方面取得的积极成绩。据介绍,目前,上期能源客户总数逾7万户,同比增长137.2%,一般法人客户同比增长38.2%,境外客户同比增长121.6%。

  “最近一周,原油期货境外交易者交易量占比17.5%,日均持仓量占比23.7%。原油期货自上市以来成交量一直稳居全球同品种前三名。”姜岩说。

  同样作为国际化品种,20号胶期货上市首日也吸引了不少境外投资者参与。上证报从上期所获悉,20号胶期货首日交易参与集合竞价的会员和客户分别为93家、362个,首批成交312手(单边)。

  其中,参与集合竞价达成首批交易的有天然橡胶产业链企业等境内外机构,包括海南天然橡胶产业集团股份有限公司旗下上海龙橡有限公司、云南天然橡胶产业集团有限公司旗下上海云象实业有限公司等,其中泰华树胶(大众)有限公司、雅吉国际(新加坡)有限公司(R1国际)和BANDS Risk Management Limited 3家公司分别通过星展、时瑞金融服务有限公司和磐石金融有限公司3家境外中介机构转委托的方式参与交易。

  在业内人士看来,随着20胶期货的上市,境外投资者参与中国期货市场将进入新常态。“20号胶作为上期能源第二个国际化品种,境外投资者参与热情高,开户踊跃。” 新湖期货相关负责人说。

  首秀逆势上涨

  由于受到境内外投资者追捧,20号胶期货在首日交易中全线上涨。截至8月12日日盘收盘,20号胶期货总成交量4.84万手(单边,下同),成交金额为47.79亿元,总持仓量1.13万手。其中,合约NR2002合计成交4.38万手,成交金额为43.22亿元,收盘价为9820元/吨,较基准价上涨6.05%。

  “20号胶期货首日表现符合市场预期,市场整体运行平稳有序,成交量和市场参与度都很好。”期货高琳琳对上证报说。

  当天,上期所天然橡胶期货却表现疲弱。主力合约2001日盘收盘报11490元/吨,下跌0.86%。该合约近两个月连续下跌,跌幅超过13%。